2023年基金從業(yè)資格《私募股權(quán)投資》練習(xí)題：股權(quán)投資基金的特點(diǎn)

1、相對(duì)于證券投資基金，股權(quán)投資基金具有( )等特點(diǎn)。

A. 投資期限長、流動(dòng)性較差

B. 投后管理投入資源多，專業(yè)性較強(qiáng)

C. 收益波動(dòng)性較高

D. 以上都是

參考答案：D

參考解析：相對(duì)于證券投資基金，股權(quán)投資基金具有投資期限長、流動(dòng)性較差，投后管理投入資源多，專業(yè)性較強(qiáng)，收益波動(dòng)性較高等特點(diǎn)。

2、與其他資產(chǎn)類別相比，股權(quán)投資基金通常具有( )特點(diǎn)。

A. 高期望收益、低風(fēng)險(xiǎn)

B. 高期望收益、高風(fēng)險(xiǎn)

C. 低期望收益、高風(fēng)險(xiǎn)

D. 低期望收益、低風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

參考解析：在整個(gè)金融資產(chǎn)類別中，股權(quán)投資基金屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高期望收益的資產(chǎn)類別。高風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為投資項(xiàng)目的收益呈現(xiàn)出較大的不確定性。創(chuàng)業(yè)投資基金通常投資于處于早期與中期的成長性企業(yè)，投資項(xiàng)目的收益波動(dòng)性更大，有的投資項(xiàng)目會(huì)發(fā)生本金虧損，有的投資項(xiàng)目則可能帶來巨大收益。并購基金通常投資于陷入困境從而價(jià)值被低估的重建期企業(yè)，投資項(xiàng)目的收益波動(dòng)性也有較大的不確定性。

3、股權(quán)投資基金投資后管理階段投入資源( )。

A. 較少

B. 一般

C. 較多

D. 以上都不是

參考答案：C

參考解析：基金管理人通常在投資后管理階段投入大量資源，一方面，為被投資企業(yè)提供各種商業(yè)資源和管理支持，幫助被投資企業(yè)更好的發(fā)展;另一方面，通過參加被投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)等形式，對(duì)被投資企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)控，以應(yīng)對(duì)被投資企業(yè)的信息不對(duì)稱和企業(yè)管理層的道德風(fēng)險(xiǎn)。

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