期貨從業(yè)資格輔導之套期保值(2)
更新時間：2010-07-02 14:55:08
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第二節(jié) 基差
一、基差概念
基差是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差?；?現貨價格—期貨價格
二、正向市場和反向市場
基差為負——正向市場，期價高于現價。與持倉費大小有關。持倉費高低與持有商品的時間長短有關，距離交割時間越近持有商品的成本就越低。期價高于現價的部分越少。
基差為正——反向市場，現價高于期價。兩個原因：近期需求非常迫切，預計將來供給會大幅度增加。
近期合約，遠期合約
三、基差的變化：強、弱
基差數值變大——走強，反之，走弱。
基差的作用
(一)是套期保值成功與否的基礎
(二)是價格發(fā)現的標尺
(三)對期、現套利交易很重要
第三節(jié) 套期保值種類及應用
一、買入套期保值
買入期貨——買入現貨同時平倉期貨合約
買入套保的適用對象和范圍：
買入套期保值應用：基差不變，基差變化(套期保值的風險是基差風險，買入套?；钭邚姵霈F凈損失，反之反是。)
二、賣出套期保值
賣出期貨
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