期貨從業(yè)資格考試(基礎知識)輔導：套期保值概述
更新時間：2013-07-17 13:13:10
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摘要 期貨從業(yè)資格考試(基礎知識)輔導：套期保值概述
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一、套期保值概述
(一)套期保值的定義 ：略，本質上是一種轉移風險的方式。
目的：回避價格波動風險。
(二)套期保值的實現條件：
(1)期貨數量上與現貨大體相當。 兩個詞匯：套期保值比率(Hedge Ratio)、交叉套期保值(Cross Hedging)。
(2)期貨頭寸應與現貨頭寸相反，或作為現貨市場未來要進行的交易的替代物。
(3)時間段對應。
(三)套期保值者：
特點：
(1)生產、經營或投資有較大價格風險。
(2)避險意識強。
(3)投資規(guī)模大。
(4)頭寸方向穩(wěn)定時間長。
(四)套期保值的種類 ：
賣出(空頭)套期保值&買入(多投)套期保值
二、 套期保值的應用
(一)賣出套期保值的應用 (都是擔心價格下跌)
1.適用情形 ：
(1)持有現貨。
(2)已經按固定價格買入未來交收的現貨。
(3)預計在未來銷售某種現貨。
(二)買入套期保值的應用 (都是擔心價格上漲)
適用情形
(1)預計未來要購買現貨。
(2)已按固定價格賣出現貨，未來交收。
(3)按固定價格賣出其產成品或副產品，但還未生產。
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