期貨從業(yè)資格考試(投資分析)重點(diǎn):套期保值
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一、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、企業(yè)在套期保值中常見問題
(1)定位不名確
(2)認(rèn)為套期保值沒有風(fēng)險(xiǎn)
(3)認(rèn)為套期保值不需要分析行情
(4)管理運(yùn)作不規(guī)范
(5)教條式套期保值
2、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)
(1)管理與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
(2)交割風(fēng)險(xiǎn)
(3)操作風(fēng)險(xiǎn)
(4)基差風(fēng)險(xiǎn)
(5)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
二、套期保值的發(fā)展和應(yīng)用
1、套期保值的發(fā)展
(1)基差逐利型套期保值
(2)組合投資型套期保值
2、套期保值的應(yīng)用
(1)套期保值的作用:
*鎖定原材料的生產(chǎn)成本或產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)
*鎖定加工利潤(rùn)
*庫(kù)存管理
*利用期貨市場(chǎng)主動(dòng)掌握定價(jià)權(quán)
(2)套期保值的方式:循環(huán)套保、套利套保、預(yù)期套保、策略套保、期權(quán)套保
三、套期保值的方案制定
1、明確套期保值的需求
2、制定保值策略
(1)從宏觀角度確定套期保值策略
(2)從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時(shí)機(jī)
*從生產(chǎn)利潤(rùn)、生產(chǎn)成本角度判斷套期保值時(shí)機(jī)。
*從供需關(guān)系角度判斷套期保值時(shí)機(jī)
(3)從基差角度選擇套期保值入場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)
3、選定目標(biāo)價(jià)位
四、套期保值的管理機(jī)制
1、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2、風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
(1)建立嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
(2)從業(yè)務(wù)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)
3、財(cái)務(wù)管理
(1)控制公司參與期貨交易的總資金和規(guī)模
(2)建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度
(3)對(duì)企業(yè)參與期貨交易進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
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