期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》判斷專項練習題六

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　　1.正向市場中，多頭投機者應(yīng)買入遠期月份合約。(　　)

　　2.投資者在決定如何人市、在什么點位入市的問題時，必須通盤考慮各項技術(shù)性因素、資金管理的要求以及所采用的交易指令、類型等因素。(　　)

　　3.持倉費是影響不同交割月份期貨合約之間價格差異的最主要因素。(　　)

　　4.套利行為與套期保值行為在本質(zhì)上是相同的。(　　)

　　5.在正向市場上，如果近期供給量增加而需求量減少，則導(dǎo)致近期合約價格跌幅小于遠期合約，或者近期合約價格的漲幅大于遠期合約的漲幅。(　　)

　　6.道氏理論對大形勢的判斷很有用，但對每日發(fā)生的小波動的判斷作用不大。(　　)

　　7.價格向下跌破價格形態(tài)趨勢線或移動平均線，同時出現(xiàn)大成交量，是價格下跌的信號，強調(diào)趨勢反轉(zhuǎn)形成空頭市場。(　　)

　　8.效率市場是指市場價格可以充分、迅捷地反映所有過去信息的市場狀況。(　　)

　　9.理論上，金融期貨價格有可能高于、等于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價格，但不可能低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價格。(　　)

　　10.利率期貨的標的物是貨幣市場和資本市場的各種債務(wù)憑證。(　　)

　　11.股票指數(shù)期貨合約的價值是股票指數(shù)與每點指數(shù)所代表的金額的乘積。(　　)

　　12.一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值越小。(　　)

　　13.當一種期權(quán)處于極度虛值時，投資者不會愿意為買人這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。(　　)

　　14.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看跌期權(quán)與另一手相同標的物、相同到期日及相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相同。(　　)

　　15.公平競爭是期貨市場乃至所有市場運行和發(fā)展的首要條件。(　　)

　　16.私募期貨基金由于其運作最不透明，因此其所受監(jiān)管最嚴。(　　)

　　17.在期貨基金中，期貨頭寸的保證金是由期貨傭金商來管理。(　　)

　　18.政府宏觀政策的變動對期貨市場的影響不大。(　　)

　　19.我國期貨市場監(jiān)管基本與美國相同，形成了中國證監(jiān)會和中國期貨業(yè)協(xié)會的兩級監(jiān)管體系。(　　)

　　20.市場資金集中度和某合約持倉集中度的聯(lián)合，是風險管理者判定期貨市場價格波動是否因人為投機而起的重要依據(jù)之一。(　　)

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】B

　　【解析】正向市場中，做多頭的投機者應(yīng)買人近期月份合約;做空頭的投機者應(yīng)賣出遠期月份合約。

　　2.【答案】A

　　3.【答案】A

　　4.【答案】B

　　【解析】套期保值行為在本質(zhì)上屬于規(guī)避風險的一種手段;而套利行為在本質(zhì)上是期貨市場上的一種投機行為。

　　5.【答案】B

　　【解析】在正向市場上，如果近期供給量增加而需求減少，則導(dǎo)致近期合約價格跌幅大于遠期合約，或者近期合約價格的漲幅小于遠期合約。

　　6.【答案】A

　　7.【答案】A

　　8.【答案】B

　　【解析】效率市場是指市場價格可以充分、迅捷地反映所有有關(guān)信息的市場狀況。

　　9.【答案】B

　　【解析】理論上，金融期貨價格有可能高于、等于、低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價格。

　　10.【答案】A

　　11.【答案】A

　　12.【答案】B

　　【解析】一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值就越大。

　　13.【答案】A

　　14.【答案】A

　　15.【答案】A

　　16.【答案】B

　　【解析】私募基金所受監(jiān)管較少，公募期貨基金所受監(jiān)管最嚴。

　　17.【答案】A

　　【解析】FCM負責執(zhí)行CTA發(fā)出的交易指令，管理期貨頭寸的保證金。

　　18.【答案】B

　　【解析】如果政府宏觀政策失誤或者宏觀政策變動過于頻繁也會對期貨市場造成不良影響。

　　19.【答案】B

　　【解析】我國期貨市場監(jiān)管基本與美國相同，形成了中國證監(jiān)會、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所的三級監(jiān)管體系。通過立法管理、行政管理與行業(yè)自律管理三個方面對期貨市場進行風險監(jiān)管。

　　20.【答案】A

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