物業(yè)管理師輔導(dǎo)資料：物業(yè)管理財務(wù)部工作手冊(1)

　　第一章 財務(wù)部組織架構(gòu)

　　財務(wù)部經(jīng)理

　　會計

　　出納

　　第二章 財務(wù)部職責(zé)范圍

　　1. 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

　　2. 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?/p>

　　3. 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認(rèn)真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。

　　4. 準(zhǔn)確計算并及時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

　　5. 定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。

　　6. 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

　　7. 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。

　　第三章 崗位職責(zé)

　　一、 財務(wù)部經(jīng)理轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　1. 全面負(fù)責(zé)本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2. 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。

　　3. 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。

　　4. 加強部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。

　　5. 編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。

　　6. 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。

　　二、會計

　　1. 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。

　　2. 負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。

　　3. 審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。

　　4. 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。

　　5. 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。

　　6. 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

　　7. 完成經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納

　　1. 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。

　　2. 現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

　　3. 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　4. 負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。

　　5. 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細(xì)帳。

　　6. 計算和發(fā)放員工工資。

　　7. 收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。

　　8. 完成上級交辦的其他工作。

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