2018中級(jí)審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)管理投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
更新時(shí)間：2018-04-08 11:06:39
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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中級(jí)審計(jì)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018中級(jí)審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)管理投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率”的新聞，為考生發(fā)布審計(jì)師考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極備考，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校審計(jì)師考試頻道，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。本篇具體內(nèi)容如下：
第二部分 企業(yè)財(cái)務(wù)管理
第一章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬
知識(shí)點(diǎn)三、投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的衡量
投資組合即組合投資，指企業(yè)同時(shí)投資于兩項(xiàng)以上的證券或項(xiàng)目所構(gòu)成的投資組合
(一)投資組合風(fēng)險(xiǎn)類型分析
投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)分為可分散風(fēng)險(xiǎn)(非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))和不可分散風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))兩種類型。
1、可分散風(fēng)險(xiǎn)與相關(guān)系數(shù)
可分散風(fēng)險(xiǎn)：指某些因素(內(nèi)因)引起證券市場(chǎng)上特定證券報(bào)酬波動(dòng)的可能性。
相關(guān)系數(shù)：反映投資組合中不同證券之間風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)程度的指標(biāo)，采用協(xié)方差來表示。
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