2012年證券投資基金輔導(dǎo)：基金托管人(四)
更新時(shí)間：2011-12-23 10:52:19
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第四節(jié) 基金資金清算$lesson$
基金的資金清算依據(jù)交易場(chǎng)所的不同分為交易所資金清算、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易資金清算和場(chǎng)外資金清算。
一、交易所交易資金清算
清算流程：(4 步，P125)
(1)接收交易數(shù)據(jù)。
(2)制作清算指令。
(3)執(zhí)行清算指令。
(4)確認(rèn)清算結(jié)果。
二、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易資金清算
三、場(chǎng)外資金清算
第五節(jié) 基金會(huì)計(jì)復(fù)核
一、基金賬務(wù)的復(fù)核
二、基金頭寸的復(fù)核
三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核
四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核
五、基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核
六、業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核(09新加內(nèi)容)
2010年證券從業(yè)輔導(dǎo)通過(guò)率分析
2011年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
更多信息：證券從業(yè)資格考試頻道 證券從業(yè)資格考試論壇
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