2019年12月基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎知識》第18章基金估值、費用與會計核算學習
更新時間：2019-12-09 20:06:18
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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編輯推薦：2019年12月基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎知識》各章節(jié)學習目標匯總
第十八章：基金估值、費用與會計核算
第1節(jié).基金資產(chǎn)估值
掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應用，掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)、重要性和需要考慮的因素，掌握基金資產(chǎn)估值的責任主體，掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則，理解不同投資品種的估值方法，理解計價錯誤的處理、責任承擔及基金暫停估值的情形，了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定
第2節(jié).基金費用
了解基金費用的種類，掌握基金管理費、托管費及銷售服務費的計提標準及計提方式，了解不列入基金費用的項目種類
第3節(jié).基金會計核算
掌握基金會計核算的特點及主要內(nèi)容
第4節(jié).基金財務會計報告分析
掌握基金財務報告分析的主要內(nèi)容
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