2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險
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知識點：系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險
1.系統(tǒng)性風(fēng)險
(1)系統(tǒng)性風(fēng)險：指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風(fēng)險。
(2)原因：一般為宏觀層面的因素，包含政治因素、宏觀經(jīng)濟因素、法律因素以及某些不可抗力因素。
2.非系統(tǒng)性風(fēng)險
(1)非系統(tǒng)性風(fēng)險：又被稱為特定風(fēng)險、異質(zhì)風(fēng)險、個體風(fēng)險等，可以通過分散化投資來降低的風(fēng)險。
(2)原因：某個或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導(dǎo)致的。
3.風(fēng)險與收益的關(guān)系
高風(fēng)險意味著高預(yù)期收益，而低風(fēng)險意味著低預(yù)期收益，但是不代表歷史收益率。
(1)信用風(fēng)險溢價：市場上信用風(fēng)險較高的企業(yè)債券與同期限、同息票率的國債相比價格更低，收益率更高，高出的收益率稱為信用風(fēng)險溢價。
(2)市場上期限較長的債券收益率通常比期限較短的債券收益率更高，高出的收益率稱為流動性溢價。
4.風(fēng)險分散化
(1)對于風(fēng)險各不相同的投資工具，投資者可以通過分散化投資來降低投資風(fēng)險
(2)投資組合可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
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