2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》貝塔系數(shù)的概念及公式
更新時(shí)間：2020-06-30 17:07:28
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》貝塔系數(shù)的概念及公式”，備考2020年基金從業(yè)資格考試的考生們可以參考學(xué)習(xí)使用。小編也將持續(xù)為考生發(fā)布更多基金從業(yè)資格相關(guān)考點(diǎn)，本文內(nèi)容如下：
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知識點(diǎn)：貝塔系數(shù)的概念及公式
1、貝塔系數(shù)的概念
β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)(Betacoefficient)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動情況。
β系數(shù)起源于資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM模型)，用來衡量資產(chǎn)所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，β系數(shù)衡量的是資產(chǎn)收益率和市場組合收益率之間的線性關(guān)系。
2、貝塔系數(shù)的公式
E(Ri)=Rf+βi(Rm-Rf)
其中：E(Ri)=資產(chǎn)i的期望收益率；Rf=無風(fēng)險(xiǎn)收益率；Rm=市場平均收益率。
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