2017年審計(jì)師考試《財(cái)務(wù)管理》第一章投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬

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　　第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬

　　知識(shí)點(diǎn)一、投資風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬及其關(guān)系

　　投資風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的基本關(guān)系：投資風(fēng)險(xiǎn)與投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率存在著一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)酬率、投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率與投資報(bào)酬率的基本關(guān)系可表示為：

　　投資報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)酬率+投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

　　知識(shí)點(diǎn)二、單項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的衡量

　　因承擔(dān)單項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)而獲得的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率就稱為單項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。

　　(一)期望報(bào)酬率

　　期望報(bào)酬率是投資的各種可能報(bào)酬率按其概率進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算得到的。

　　(二)方差、標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率

　　1、方差。方差是各種可能結(jié)果偏離期望值的綜合差異，是反映離散程度的一種量度。

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　　2、標(biāo)準(zhǔn)離差—反映投資風(fēng)險(xiǎn)程度

　　標(biāo)準(zhǔn)離差則是方差的平方根。一般來(lái)說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)離差越小，風(fēng)險(xiǎn)也就越小;反之標(biāo)準(zhǔn)離差越大則風(fēng)險(xiǎn)越大。

　　3、標(biāo)準(zhǔn)離差率—反映投資風(fēng)險(xiǎn)程度

　　標(biāo)準(zhǔn)離差率是某隨機(jī)變量標(biāo)準(zhǔn)離差相對(duì)該隨機(jī)變量期望值的比率。

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