2016年咨詢工程師《分析與評(píng)價(jià)》講義第二章4節(jié)

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　　第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析(掌握)

　　風(fēng)險(xiǎn)分析是貫穿投資項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)全過(guò)程的一項(xiàng)重要工作，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析是其有機(jī)組成部分。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析是在產(chǎn)品供需、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力等常規(guī)分析已達(dá)到一定深度要求的情況卜，對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)某些重大不確定因素發(fā)生的可能性，及其可能對(duì)項(xiàng)目造成的損失程度進(jìn)行分析。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的—般步驟是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度、提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。

　　(一)產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素

　　(1)技術(shù)進(jìn)步加快，新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，導(dǎo)致部分用戶轉(zhuǎn)向購(gòu)買新產(chǎn)品，和新替代產(chǎn)品，減少了對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求，影響項(xiàng)目產(chǎn)品的預(yù)期效益。

　　(2)新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入，市場(chǎng)趨于飽和，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額減少。

　　(3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)產(chǎn)出品市場(chǎng)買方壟斷，項(xiàng)目產(chǎn)出品的價(jià)格急劇下降;或者出現(xiàn)投入品市場(chǎng)賣方壟斷，項(xiàng)目所需的投入品價(jià)格大幅上漲，這種激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品的預(yù)期效益減少。

　　(4)國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件出現(xiàn)突發(fā)性變化，引起市場(chǎng)激烈震蕩，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)出品銷售銳減，或者項(xiàng)目主要投人品供應(yīng)中斷。

　　上述情況的出現(xiàn)，均影響項(xiàng)目的預(yù)期效益，在投資項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因索，具體做法見本書第十二章。

　　(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別要與風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)相結(jié)合，以確定投資項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，分析估計(jì)其對(duì)項(xiàng)目的影響程度。風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)可以定性描述，也可定量計(jì)算。風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)方法見本書第十二章。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究與反饋

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究旨在提出針對(duì)性的規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生或?qū)L(fēng)險(xiǎn)損失減低到最小程度。在市場(chǎng)研究中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究，更重要的是通過(guò)信息反饋，改進(jìn)方案設(shè)計(jì)、完善營(yíng)銷策略，促使項(xiàng)目成功。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究的要點(diǎn)見本書第十二章。

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