咨詢工程師輔導(dǎo)資料:融資方案設(shè)計與優(yōu)化
更新時間:2010-03-05 09:34:59
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融資方案設(shè)計與優(yōu)化
一、編制項目資金籌措方案
資金籌措方案是對資金來源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。
一個完整的項目資金籌措方案,主要包括兩部分:項目資金來源計劃表和總投資使
用計劃與資金籌措表。
(一)編制項目資金來源計劃表
該表主要反映項目資本金及債務(wù)資金來源的構(gòu)成
(二)編制總投資使用計劃和資金籌措表
該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點,編制時注意:
Ø 各年資金的需求與籌措在時序、數(shù)量上都能平衡
Ø 建設(shè)期利息應(yīng)按照與建設(shè)投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算
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