《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點基金利潤及利潤分配

更新時間：2016-11-19 14:00:01 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　基金從業(yè)資格《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點基金利潤及利潤分配

　　一、基金利潤分配對基金份額凈值的影響

　　基金進行利潤分配會導致基金份額凈值的下降。進行了基金分配以后，總價值不變。

　　二、封閉式基金的利潤分配

　　封閉式基金的利潤分配，每年不得少于一次。

　　封閉式基金年度利潤分配比例不得低于基金年度已實現(xiàn)利潤的90%。

　　封閉式基金當年利潤應(yīng)先彌補上一年度虧損，然后才可以進行當年利潤分配。

　　封閉式基金一般采用現(xiàn)金分紅。

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　　三、開放式基金的利潤分配

　　我國開放式基金按規(guī)定需在基金合同中約定每年基金利潤分配的最多次數(shù)和基金利潤分配的最低比例。

　　開放式基金的分紅方式有兩種：1.現(xiàn)金分紅;2.分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　四、貨幣市場基金的利潤分配

　　《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》第九條規(guī)定：“對于每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，可以在基金合同中將利潤分配的方式約定為紅利再投資，并應(yīng)當每日進行利潤分配。”

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