2017基金從業(yè)《證券投資基金》復習要點常見衍生工具

更新時間：2017-05-24 15:00:33 來源：環(huán)球網校

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　　遠期合約、期貨合約、期權合約和互換合約是四種最常見的衍生工具。其中遠期合約和期貨合約最為相似，經常會混淆。我們可以從合約的標準化程度、交易場所、損益特性、信用風險、交割方式、執(zhí)行方式、杠桿等角度來分析這四種主要衍生工具的區(qū)別。

　　遠期是非標準化得合約，期貨是標準化的合約，掉期也就是互換，期權就是購買一個未來的選擇權。

　　遠期：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的合約。

　　期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標準數量金融資產的標準化合約。

　　期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約。

　　掉期：將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起來的行為。

　　掉期交易(Swap Transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發(fā)展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規(guī)避匯率風險和利率風險的重要工具。

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