2017年基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)貨幣市場基金的分析指標(biāo)
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)貨幣市場基金的分析指標(biāo)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)貨幣市場基金的分析指標(biāo)的具體內(nèi)容如下：
貨幣市場基金的分析指標(biāo)
1、收益分析。{短期指標(biāo)}
日每萬份基金凈收益、最近7日年化收益率
從日每萬份基金凈收益指標(biāo)來看，按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的基金在及時(shí)增加基金份額的同時(shí)也將攤薄基金的日每萬份基金凈收益;同時(shí)，份額的及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)也加大了管理費(fèi)計(jì)提的基礎(chǔ)，使日每萬份基金凈收益又可能進(jìn)一步降低。
從7日年化收益率指標(biāo)來看，按日結(jié)轉(zhuǎn)7日年化收益率相當(dāng)于按復(fù)利計(jì)息，在總收益不變的情況下，其數(shù)值要高于按月結(jié)轉(zhuǎn)份額所計(jì)算的收益率。
2、風(fēng)險(xiǎn)分析
?、沤M合平均剩余期限。貨幣市場基金投資組合中的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過180天，有的基金規(guī)定90天。
一般來說，剩余期限越短，利率敏感性越低，收益率也可能較低。
⑵融資比例。
按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過20%。
⑶浮動(dòng)利率債券投資情況。
貨幣市場基金可投資于剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期限超過397天的浮動(dòng)利率債券。
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貨幣市場基金的分析指標(biāo)
1、收益分析。{短期指標(biāo)}
日每萬份基金凈收益、最近7日年化收益率
從日每萬份基金凈收益指標(biāo)來看，按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的基金在及時(shí)增加基金份額的同時(shí)也將攤薄基金的日每萬份基金凈收益;同時(shí)，份額的及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)也加大了管理費(fèi)計(jì)提的基礎(chǔ)，使日每萬份基金凈收益又可能進(jìn)一步降低。
從7日年化收益率指標(biāo)來看，按日結(jié)轉(zhuǎn)7日年化收益率相當(dāng)于按復(fù)利計(jì)息，在總收益不變的情況下，其數(shù)值要高于按月結(jié)轉(zhuǎn)份額所計(jì)算的收益率。
2、風(fēng)險(xiǎn)分析
?、沤M合平均剩余期限。貨幣市場基金投資組合中的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過180天，有的基金規(guī)定90天。
一般來說，剩余期限越短，利率敏感性越低，收益率也可能較低。
?、迫谫Y比例。
按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過20%。
?、歉?dòng)利率債券投資情況。
貨幣市場基金可投資于剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期限超過397天的浮動(dòng)利率債券。
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