遼寧會(huì)計(jì)從業(yè)《初級(jí)電算化》第三章第二節(jié)賬務(wù)處理操作要求講義
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第二節(jié) 賬務(wù)處理模塊基本操作要求
一、系統(tǒng)初始化
系統(tǒng)初始化是指會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)在初次使用時(shí)，根據(jù)單位的實(shí)際情況進(jìn)行參數(shù)設(shè)置的過程。在系統(tǒng)初始化環(huán)節(jié)要求完成以下基礎(chǔ)設(shè)置操作：
(1)設(shè)置操作員及權(quán)限。根據(jù)會(huì)計(jì)電算化的要求設(shè)置操作人員，并規(guī)定其操作權(quán)限。
(2)建立帳套。
(3)設(shè)置會(huì)計(jì)期間。
(4)設(shè)置記賬本位幣。
(5)設(shè)置會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目設(shè)置要求完成下列操作：
?、僭O(shè)置會(huì)計(jì)科目編碼?？颇烤幋a必須惟一，科目編碼必須按其級(jí)次的先后次序建立，科目編碼用數(shù)字、英文字母等表示，避免用如&、@、空格等其他字符。
?、谠O(shè)置會(huì)計(jì)科目名稱?？颇棵Q用漢字、英文字母、數(shù)字等符號(hào)表示，不能為空。
?、墼O(shè)置會(huì)計(jì)科目的余額方向。
?、茉O(shè)置輔助核算科目。對(duì)需要進(jìn)行部門核算、項(xiàng)目核算等專項(xiàng)核算的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行輔助核算設(shè)置。
⑤設(shè)置外幣核算科目。
?、拊O(shè)置數(shù)量核算科目。設(shè)定需要進(jìn)行數(shù)量核算的科目，以及數(shù)量核算計(jì)量單位。
(6)設(shè)置各輔助核算項(xiàng)目。定義并對(duì)往來單位、部門、項(xiàng)目進(jìn)行編碼。
(7)設(shè)置外幣幣種及匯率。
(8)錄入科目期初數(shù)據(jù)。將各個(gè)科目及輔助核算項(xiàng)目，在開始使用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行核算時(shí)的科目余額及發(fā)生額等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入軟件系統(tǒng)，它是手工會(huì)計(jì)核算和計(jì)算機(jī)核算的銜接點(diǎn)。科目期初余額錄入完畢后，使用軟件提供的功能進(jìn)行試算平衡。
(9)設(shè)置憑證類別。設(shè)置使用的憑證類別一般劃分為收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。
二、系統(tǒng)管理模塊
1.賬套管理
2.年度賬管理
3.操作員及其權(quán)限管理。
三、系統(tǒng)管理模塊初始化
(一)啟動(dòng)系統(tǒng)管理
(二)注冊(cè)系統(tǒng)管理
1.以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)系統(tǒng)管理
2.增加操作員
(三)建立賬套
1.設(shè)置賬套信息
2.設(shè)置單位信息
3.確定核算類型
4.確定分類信息
5.確定編碼方案
6.確定數(shù)據(jù)精度
7.系統(tǒng)啟用
(四)設(shè)置操作員權(quán)限
四、賬務(wù)處理系統(tǒng)模塊初始化
(一)設(shè)置基礎(chǔ)檔案
1.設(shè)置部門檔案
2.設(shè)置職員檔案
3.設(shè)置客戶檔案
4.設(shè)置供應(yīng)商檔案
5.設(shè)置外幣及匯率
6.設(shè)置結(jié)算方式
(二)會(huì)計(jì)科目設(shè)置
1.會(huì)計(jì)科目編碼
2.會(huì)計(jì)科目編碼的一般原則
3.設(shè)置會(huì)計(jì)科目
(1)科目編碼
(2)科目名稱
(3)科目類型
(4)助記碼
(5)賬頁格式
(6)輔助核算
(7)科目性質(zhì)
(8)外幣核算
(9)數(shù)量核算
(10)日記賬、銀行賬
(11)封存
4.修改會(huì)計(jì)科目
5.指定會(huì)計(jì)科目
(三)設(shè)置憑證類別
(四)輸入期初余額
1.總賬期初余額錄入
2.輔助科目期初余額錄入
3.試算平衡
分類：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證
限制類型：借方必有、貸方必有、憑證必?zé)o
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