強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的中心作用維護(hù)資金鏈安全

資金是企業(yè)的血液，但受信貸政策的影響，在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，經(jīng)濟(jì)效益狀況越好，銀行貸款就越容易獲得，資金就越充裕，財(cái)務(wù)費(fèi)用也就相應(yīng)降低;而越是困難的企業(yè)、困難的時(shí)期，籌融資就越是困難重重，而且財(cái)務(wù)費(fèi)用也越高，鋼鐵企業(yè)通過加強(qiáng)資金管理，擴(kuò)大融資渠道，努力降低融資成本，保證企業(yè)的資金安全。

一、酒鋼針對銀行控制信貸規(guī)模，新增融資較為困難的情況，加大了與各大銀行的協(xié)調(diào)、合作力度，總體融資規(guī)模與年初相比基本持平，同時(shí)全面開展應(yīng)收賬款的清理工作，對于重點(diǎn)應(yīng)收賬款制定專項(xiàng)清欠計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任單位和責(zé)任人，降低了應(yīng)收賬款比例，保證了資金鏈安全。

二、太鋼成立財(cái)務(wù)公司，通過資金管理，全年創(chuàng)效8000多萬元。

三、唐鋼與德高商定11億美元的結(jié)構(gòu)性海外融資，改善了融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本10億元以上。對鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)采用遠(yuǎn)期信用證及海外代付方式，年融資6億美元，降低融資成本1億元。