2014年理財(cái)規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):證券投資組合管理概述
更新時(shí)間：2014-08-26 17:39:40
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證券投資組合管理概述
證券組合是指個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所持有的各種有價(jià)證券的總稱，通常包括各種類型的債券、股票、存款單等。
投資者構(gòu)建證券組合的原因是為了降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
理性投資者的基本行為特征是厭惡風(fēng)險(xiǎn)和追求收益最大化。
馬柯維茨提出“均值-方差”模型，即只需要實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率最大化和收益率不確定性的最小化兩者之間的均衡，便可以優(yōu)化證券的組合方式。
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